옵션 거래 라이프 사이클

옵션 사이클.

'옵션 사이클'의 정의

다양한 일련의 옵션에 적용되는 만료 날짜. 옵션주기는 옵션 계약이 만료되는 달의 패턴입니다. 사이클은 주식 및 지수 옵션뿐 아니라 상품, 통화 및 부채 옵션에 적용됩니다. 세 가지 일반적인 옵션 사이클이 있습니다.

JAJO - 1 월, 4 월, 7 월, 10 월.

FMAN - 2 월, 5 월, 8 월 및 11 월.

MJSD - 3 월, 6 월, 9 월 및 12 월.

1 월주기의 옵션에는 매 분기 첫 번째 달 (1 월, 4 월, 7 월 및 10 월)에 계약이 있음을 유의하십시오. 2 월주기에 할당 된 옵션은 각 분기의 중간 월 (2 월, 5 월, 8 월 및 11 월)을 사용합니다. 3 월주기의 옵션에는 매 분기 마지막 달 (3 월, 6 월, 9 월 및 12 월) 동안 옵션을 사용할 수 있습니다.

'옵션주기'중단 중

1 월, 2 월 및 3 월 옵션 사이클 외에도 개별 주식 및 인덱스 옵션은 일반적으로 현재 월 (현재) 및 다음 달 (다음 달)에 만료됩니다. 이것은 투자자들이 단기간에 거래하거나 헤지 할 수있는 기회를 제공합니다. 예를 들어, 3 월주기의 주식 ABC 교역에 대한 옵션을 가정합니다. 현재 6 월이면 6 월과 7 월 계약 (현재와 다음 달)과 9 월과 12 월 계약이 나열됩니다. 주식과 인덱스 옵션은 현재와 다음 달에 계약을 맺기 때문에 처음 두 달을 보면서 그주기를 알 수는 없습니다. 오히려, 1 월, 2 월 또는 3 월주기에 있는지 확인하기 위해 3 개월 및 4 개월을 볼 필요가 있습니다.

무역 라이프 사이클 자습서.

대부분의 투자자들은 무역의 생애주기에 대해 전혀 모른다. 중간 또는 뒤 사무실에서 일할 기회가 거의 없기 때문입니다. 중간 및 백 오피스는 프런트 또는 영업 사무소의 지원 기능입니다. 백 오피스는 무역 정산에 종사하고 중간 사무실은 확증에 관심을 갖고 있습니다. 이 세 가지는 모두 거래 라이프 사이클에 따라 실제 주식 매매에 기여합니다.

뒷 사무실.

백 오피스는 세 가지 이유로 존재합니다 : 정리, 정산 및 회계. 이 세 가지 기능은 보관 기관 (실제 보안 보유자), 거래 회사 (제 3 자) 및 상업 은행과 같은 외부 기관과 직접 상호 작용합니다. 백 오피스는 외부 관계 및 제어 기능을 유지하며 거래가 종료됩니다.

미들 오피스.

이름에서 알 수 있듯이 중간 사무실은 앞면과 뒷면 사무실 간의 하이브리드 기능입니다. 미들 오피스는 유효 기간 (재고 주문), 예약 (주문) 및 확인을 처리합니다. 기술적으로 이것은 모두 백 오피스 운영이지만 프런트 오피스 직원의 도움을 받아 해결해야하는 경우가 있습니다.

프론트 오피스.

프런트 오피스는 거래 캡처 및 실행을 담당합니다. 이것은 거래가 시작되고 고객 관계가 유지되는 곳입니다. 프론트 오피스는 명령을 내리고 실행합니다. 거래자와 영업 직원은 프런트 오피스 직원으로 간주됩니다.

트레이딩 옵션의 라이프 사이클.

시간의 붕괴는 상인을 경계하지 않을 수 있습니다.

John Lansing.

거래 옵션과 수익 창출은 흥분을 안겨줍니다. 모두는 그들의이기는 무역에 대해서 이야기하는 것을 좋아합니다. 슈퍼 볼에서이기는 터치 다운을 좋아하지 않는다. 팀에서 가장 운 좋은 선수는 명예를 얻고 나머지 선수들에게는 결코 그런 영광을 안 쓴다. 그의 경력. 아니요, 옵션을 사용하면 게임에서 우승 한 후 우승 할 수 있습니다. 당신은 당신의 호의로, 때때로, 그리고 다시 확률을 움직일 수있는 사람입니다.

트레이더들은 주식 가치의 하락으로 옵션이 얼마나 빨리 가치를 잃을 수 있는지에 대한 경계심을 털어 놓습니다. 기본 주식의 작은 움직임이 몇 분 내에 사라지는 옵션 포지션으로 바뀔 수 있기 때문입니다.

시간 감퇴 & mdash; 당신이 확립 한 모든 옵션 포지션에 위험이 따른다. 그렇지 않으면 견고한 지위를 스위스 치즈로 전환시킬 수있는 1-2 펀치의 후반부를 창출하는 역할을합니다.

시간의 부패는 정확히 들리는 것과 같습니다. 수명주기가 끝날 때까지 옵션이 가까울수록 더 빨리 가치를 잃게됩니다. 또한, 무역이 적자를 오래 유지할수록 옵션 만료가 시작되기 전에 손익분기 점까지 또는 수익성에 다시 반영 될 가능성이 적습니다.

물론, 우리는 무역 옵션을 잃지 않아도됩니다. 우리는 그들을 이기고 & hellip; 큰 승리. 주식이 위 (또는 아래로) 올라갈 것이라는 투기 베팅으로서의 거래 옵션은 우리에게 돈을 두 배 또는 세 배로 늘릴 수있는 놀라운 기회를 제공합니다. 그러나 우리가이기 든 잃든지간에 주식이 어떻게 거래되고 있는지에 달려 있습니다.

장기적인 선택은 무엇이 가능합니까?

옵션을 구입할 때 기본 주식은 세 가지 중 하나를 수행 할 수 있습니다.

1. 그것은 당신이 가고 있다고 믿는 방향으로 갈 수 있습니다. (긴 통화 옵션은 주식이 파업 가격까지 그리고 파격 가격을 통해 거래 될 때 이익이되며 긴 풋 옵션은 파업 가격을 통해 주식이 하락할 때 수익이 발생합니다.) 주식이 당신의 이익을 위해 파업 가격을 횡단하면, 돈을주고받는 거래. 이 옵션을 선택할수록 잠재 수익이 높아집니다.

2. 반대 방향으로 거래 할 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 거래가 진행되는 동안 주식이 방향을 바꾸지 않으면 투자 가치를 완전히 잃을 수 있습니다.

3. 재고가 보유 패턴을 입력합니다. 주식이 상대적으로 평평한 거래를하는 경우 시간 낭비로 인한 가치 하락으로 인해 귀하의 옵션이 무용지물이 될 수 있습니다. (이것은 out-of-the-money를 거래하는 옵션을위한 것이며, 옵션이 현금 인 경우 옵션 위치를 닫거나 행사함으로써 가치가 있습니다.)

경우에 따라 기본 주식이 원하는 방향으로가는 경우에도 옵션이 가치를 잃을 수 있습니다. 이는 시간 손실의 가치가 주가 변동으로 인한 옵션 가치 상승을 초과하기 때문입니다.

이것은 주식과 옵션이 크게 다른 곳입니다. 중립적 인 시장과 하락세의 시장에서 주식은 여전히 ​​가치를 지닙니다. 개별 회사에 특유한 극적인 이벤트는 금지됩니다. 옵션은 가치의 상당 부분 또는 전부를 잃을 수 있습니다.

탈출구를 때리는 것은 언제 일어날까요?

따라서 옵션을 구입하여 언제해야하는지에 대해 궁금해하고 있습니다. 당신이 할 수있는 일은 무역이 당신을 위해 일하고 있는지 여부에 달려 있습니다.

옵션을 구매할 때 구매 가격은 환불되지 않으며 옵션 만료일 이전에 옵션 거래를 종료하거나 옵션을 행사하여 옵션에 대한 수익을 올릴 수 있습니다 (즉, 통화가 파업 가격 인 경우 주식 매수) , 또는 주식을 파업 가격으로 판매하는 경우).

만료일 이전에 행동하지 않으면 인 - 그 - 돈 옵션이 행사됩니다 (브로커에게 사전에 직위를 닫도록 지시하지 않은 경우). 그리고 아웃 오브 더 머니 옵션은 쓸데없이 만료되고 투자 한 모든 것을 잃게됩니다 .

일부는 만료 날짜 이전에 행동을 취하지 않았거나 옵션을 행사할 수있는 기회를 활용하지 않아서 수익이 발생했을 때도 수익을 잃었습니다. 일부 주식 중개인은 이제 귀하를 대신하여 귀하의 옵션을 행사하고 귀하에게 이익이있는 경우 귀하가 달리 명시하지 않는 한 기본 주식을 구매합니다.

이것은 주식과 다르다. 가장 수익성있는 순간에 주식을 팔지는 못할지라도 여전히 고유 한 가치가있을 수있다. out-of-the-money 옵션은 만료일에 가치를 잃습니다.

주식이 잘못된 방향으로 움직이고 있어도 만료일 이전에 옵션 거래를 종결함으로써 손실을 보상 할 수 있습니다. 그러나 옵션에 따라 달러에 대한 페니에 투자 할 수있는 것처럼 거래가 마감되지 않은 경우에도 달러로만 페니를 지불 할 수 있습니다.

어느 쪽이든, 당신이 크게 이길 지 여부에 관계없이, 거래 옵션은 당신이 큰 손실을 입지 않도록 보장하는 저렴한 활동이 될 수 있습니다!

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InvestorPlace Media, investorplace / 2009 / 04 / life-cycle-of-trading-options /에서 인쇄 된 기사.

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옵션 트레이더 라이프 사이클.

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변동성 거래로 인해 심각한 시장 변동에 대한 효과적인 전략 수립이 쉬워졌습니다.

옵션 거래자의 생명주기는 어디에 있습니까? 당신은 태아인가, 이 옵션의 세계에 대해 알게 된 것만으로 새로이 잉태되었지만 거기에 나올 때 무엇을 기대 해야할지 전혀 모르는가요? 또는 당신은 퇴직자이며, 많은 삶의 경험을 갖고 있으며, 기복을 겪어 왔으며 이제는 휴식을 취하고 수동 소득을 시장에서 살고 있습니까? 우리 모두는 옵션 트레이딩 생명의 다른 시점에 있습니다. 그래서 당신은 어디 계시고 다음 단계로 나아 가기 위해 무엇을해야합니까?

실제로 당신보다 더 많이 알고 있다고 생각하면 옵션 거래자로서 저지른 최악의 범죄 중 하나입니다. 나는 나 자신에 대해 유죄이다. 처음 시작했을 때 옵션에 대해 알아야 할 것이 있다는 것을 알고 있다고 생각했습니다. 나는 어른이라고 생각했지만 현실적으로 나는 내 자신만으로는 살아남을 수없는 아기였습니다.

태아 (Fetus) - 방금 임신하여 옵션 인이 큰 나쁜 세상에 소개되었습니다. 어쩌면 책이나 신문에서 읽었을 수도 있지만 옵션에 대해 배운 첫날이었습니다. 그날 기억 나?

아기 - 당신은 세계에 들어 왔지만 여전히 100 % 취약합니다. 생존을 위해 다른 사람에게 의존해야하며 가장 기본적인 작업조차도 스스로 수행 할 수 없습니다. 당신은 중개 계좌를 열거 나 거래를하는 법을 모릅니다.

자녀 - 당신 자신만으로는 충분하게 운영 할 수 없지만 자치권은 더 커집니다. 당신은 일을 배우기 시작하고 지식을 늘리고 있습니다. 새롭고 흥미 진진한 것을 매일 배우는 것 같습니다. 당신은 몇 가지 거래를하고 작은 규모로 물건을 걸기 시작했습니다.

십대 - 옵션 거래자 라이프 사이클에서 가장 위험한시기이며 아마도이 게시물을 읽는 대부분의 사람들이 스스로를 찾습니다. 십대 때, 당신은 모든 것을 알고, 반역하며, 규칙을 어 기고 있다고 생각합니다. 당신은 어리석은 위험을 감수하고 결과에 대해 생각하지 않습니다. 이게 너처럼 들리는가? 당신은 나쁜 거래를하고 커다란 손실을 가지며, 당신은 그것이 어떻게 또는 왜 일어 났는지를 정말로 이해하지 못합니다.

청년 - 당신은 노년기에 감탄하기 시작합니다. 위험을 줄이면 위험을 감수하면서 계획을 세 심하게 생각하고 과거의 경험으로 백업 할 수 있습니다. 또는 조언을 구할 수있는 능동적 인 지원 네트워크가 있습니다. 거래가 잘 진행되고 있으며 일정한 이익을 내기 시작합니다.

Family Man / Woman - 당신은 아이들이 모두 당신의 세계를 뒤집어 엎을 때까지 모두 알아 냈고 멋지게 순항하고 있다고 생각했습니다. 당신은 약간의 손실을 감수하면서 스트레스를 많이받을 수도 있지만, 풍부한 경험으로 인해 꽤 빠르게 되돌아 갈 수 있습니다. 모든 인생은 바쁘지만 좋은 삶입니다.

퇴직자 - 당신은 울퉁불퉁 한 길을 오르 내렸지 만 지금은 좋은 삶을 살아가고 있습니다. vino의 유리로 일몰을 쉽게보고 월별 옵션 거래 수입에서 벗어나 생활하십시오.

위의 예를 살펴보고 옵션 거래자의 라이프 사이클에 대해 정직하게 여기는 의견에 대해 알려주십시오.

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4 개의 댓글.

지난 달 언젠가 십대에서 젊은 성인으로 이주했다고 생각합니다.

확실히 십대.

방금 결혼 했어.

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100 % 무료입니다.

10 부품 철 콘도르 코스.

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34 %의 이익을 위해 내 10 월 BB를 잠시 닫았습니다. Gav가 우리에게 전략을 가르쳐 준 이래로 내가 거래 한 3 명의 BB 중 최고였습니다. 그래서 내 옆에있는 커피 나 맥주, Gav 🙂